FONE费用预算应用：构建贯穿业务全流程的费用管控体系

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费用预算在企业实际落地中的难点

 

 

 

01

不同类别的费用审批标准不同

 

企业不同费用的形态差异、管理模式差异大，费用审批的依据不同，例如管理人员工资、租赁费、办公费等，审批时应当以合同、历史数据为依据; 一些非常规费用，例如差旅费、职工教育经费，应以全年工作计划作为审批的依据等。

但很多公司在预算审批过程中，缺乏执行依据，导致预算水分较大，或者各项费用的分配不够合理，并不能达到应有的效果，更不用说在后续编制过程中细化不同的指标维度，进行精细化的费用管控及分摊。

 

 

02

不同预算归口的编制流程混乱

 

在预算编制过程中，IT、行政等不同部门归口不同，预算编制的流程也不一样，在实际预算编制的过程中常常会出现部门重复采购相同物品的情况，这样就造成了一定的资源浪费。

如果无法在统一平台内进行编制流程，费用管理部不了解预算编制进度，对预算过程也就难以进行全流程的管控。

 

03

费用控制难以深入业务前端

 

如今，越来越多的企业意识到费用管理除了事后调整，也需要以数据为导向，发挥预算、预测、计划的协同作用，在事前或事中进行干预，才能不断提高决策准确性。

在费用管控的过程中，各部门是否知道钱花在了哪里？还有多少预算额度可以使用？对于一些预算额度紧张的项目是否提前进行风险预警？无法回答这些问题导致财务和业务往往无法对齐目标。

04

难以通过滚动测算持续调整经营计划

 

由于企业实际销售和计划销售的脱节，在实际经济运行中，必须进行适当的预算调整以节约费用开支，但很多企业调整并不到位，这就导致预算管控往往是纸上谈兵，很难快速应对不断变化的市场情况。

 

FONE费用预算解决方案

 

 

 

FONE 从费用预算的编制、滚测、过程中的跟踪分析，以及流程管理来设计费用预算模板，满足企业合同、费用标准、业务计划、项目等不同维度进行编制的需求。

 

 

01

支持不同预算费用的差异化编制

 

FONE 通过统一费用类型，预算口径，并根据费用的形态差异、管理模式差异，设计不同的方案，帮助企业针对不同类型的费用，快速准确的编制预算。此外，费用可以分摊到部门，形成部门级的整体预算方案。

 

•  按合同进行预算编制，费用分摊可精确到部门

以房租物业的预算编制为例，FONE 将月租金月物管的协议价、租赁面积作为基础物业假设的基础，支持每个部门填报不同区域的办公位数据，自动计算得到总体的房租物业费用数据。

 

 

利用FONE 费用预算管理应用进行费用分摊时，可以根据部门填报的数据，例如办公位为基准，将房租物业拆分到不同的部门上面去，实现精细化的部门级费用管理。

 

• 对接人力资源系统，进行标准费用编制

针对有费用标准的，例如很多公司对于办公用品会有人均标准，FONE支持办公用品的人均标准表的维护。

 

通过和人力预算模块衔接，可以去获取部门人数，再通过人均标准乘以人数自动计算每一个部门的办公用品。

 

• 基于业务计划的费用预算编制

FONE费用的预算编制模板支持基于企业业务计划的费用编制。通过维护不同部门、出差事项、天数、目的地、人数、差旅补贴等标准，进行基于出差计划的费用预算编制。

 

 

同样的还有招待费的预算编制，通过企业部门的对外业务事项，招待人数、人均的标准维护，得到业务招待费的预算。

 

• 基于专项服务的费用预算编制

针对专项服务费用，例如财务的年度审计费用、投资并购的项目、研发部门的技术服务费等等，FONE 费用预算模板都可以按照部门加科目加项目的维度组合展开。

 

• 部门+科目进行预算编制

按部门+科目进行预算编制，FONE可以将历史数据导入作为参考，支持用户进行下一年度的预算编制。用户基于历史数据，可以针对增长率设置阈值，对超出的费用自动预警。

 

FONE 通过针对不同费用形态提供不同的编制模式，可以得到每个部门费用预算总表，汇总各项费用的历史数据，预算数据，支持用户全盘查看费用的整体情况，以及不同科目，不同部门的费用增长情况。

 

 

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对接费控系统，实现过程管控和预算跟踪分析

  对接费控系统，实现预算过程监控

FONE支持和费控系统打通，获取费控系统里已冻结金额，以及已经核销的金额，目前可用的余额等，实现对费用预算过程的监控。

  支持部门费用预算执行分析

为了满足企业部门费用事后分析的需求，FONE 对每个经营单元的预算数和实际数进行对比分析，可以通过当月的预算达成同比，环比等数据，自动生成报表，帮助企业及时了解费用增长率，不断调整费用管控的执行效率。

 

 

  对重点专项费用进行监控

此外，针对企业重点的专项费用要重点管理，FONE 支持把重点的专项费用进行跟踪分析，出具专项费用的执行分析报表，从而真正实现费用预算的事前、事中控制。

 

 

 

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清晰掌控各归口的预算编制节点

 

同时系统也自带流程引擎模块，支持部门预算编制和归口费用编报，例如对行政、IT等部门等不同归口设置不同的编制流程，费用管理部可以发起流程，查看预算编制进度，对预算过程进行全流程的管控。

 

 

 

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滚动测算及分析，快速调整费用计划

 

FONE支持自定义滚动模型，按月、季、年等周期获取预算实际执行数据，并在上一个版本预算数据基础上进行增减调整，从而快速形成不同版本的滚动预测，无需从零开始编制，以便及时调整经营策略，确保年度目标的达成。

 

在滚动过程中，保存不同版本的滚动预测数据，可以对不同版本的预测数据、实际数据、年度预算数据及上年同期数据进行对比分析。

 

 

FONE 持续推出跨行业解决方案及应用

 

 

 

FONE 基于200+客户的服务经验，提炼和沉淀行业头部企业管理实践，推出跨行业解决方案，覆盖医药、快消、互联网、金融、制造等行业，帮助企业快速进行灵活的指标和勾稽关系的建立与调整，大幅降低企业拥有成本，低门槛、显效快地完成业财一体化体系搭建。

 

同时，FONE在细分场景上不断深入，细化场景所需的指标维度，形成指标库，在配置过程中可以自由解耦与合并，灵活调用快速构建模型。目前已推出 to B项目、人力资源、研发、销售等十数个部门级应用，并不断覆盖更多业务场景。

 

作为国产化新一代EPM，FONE的核心平台已同时具备了多维建模能力、实时计算能力以及分布式能力，能够从组织、产品、渠道、项目等不同维度审视业务需求，将各类数据进行全面汇总和分析，并通过实时计算能力对数据进行快速反应的需求。

 

依托强大的底层平台能力，以及标准化业财产品，FONE可以不断加强场景化应用的拓展能力，助力企业落地精细化预算管理体系，赋能业务管理，加速实现业财一体化转型。
 

 

 

关于 FONE

FONE 是国内领先的 EPM｜业财一体规划分析平台产品及服务提供商。

 

FONE 致力于为企业用户提供一款性能强大、灵活易用、可扩展性强的 EPM 产品，来承接企业战略，在统一的平台上进行业务规划、分析预测、反馈决策等业财一体化管理，使企业的财、产、供、销、人力部门方向一致，高效协同。

 

FONE 基于“底层平台+标准化产品+行业场景应用”的模式，以高性能多维建模、实时内存计算、分布式计算、分布式存储等技术能力构建了高性能底层数据平台。基于平台已经推出了三款业财一体产品：FONE Planning 全面预算产品、FONE Consolidation 合并报表产品、FONE SPM 返利/佣金管理系统。FONE 是国内目前唯一一家从底层平台到上层应用，核心技术全部自主可控的 EPM 厂商。